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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 050.00 | 604 688.00 | 381 362.00 | 986 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 2 800.00 | 105.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 955.00 | 607 488.00 | 451 467.00 | 1 058 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 006 497.00 | 988 563.00 | 20 017 934.00 | 21 006 497.00 |
BZ Autres créances | 11 020 748.00 | | 11 020 748.00 | 11 020 748.00 |
CF Disponibilités | 9 699 936.00 | | 9 699 936.00 | 9 699 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629 159.00 | | 2 629 159.00 | 2 629 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 356 339.00 | 988 563.00 | 43 367 776.00 | 44 356 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 415 294.00 | 1 596 051.00 | 43 819 243.00 | 45 415 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -137 647.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978 600.00 | 1 309 199.00 | | 4 978 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 717.00 | 2 448 617.00 | | 6 255 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 13 686 187.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 000.00 | 603 000.00 | | 623 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 456.00 | 957 552.00 | | 930 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 535 808.00 | 37 428 870.00 | | 31 535 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442 050.00 | 11 014 979.00 | | 4 442 050.00 |
EA Autres dettes | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 563 526.00 | 63 721 382.00 | | 37 563 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 819 243.00 | 66 169 999.00 | | 43 819 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 633 070.00 | 62 763 830.00 | | 36 633 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 1 255.00 | | 1 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 956 074.00 | 48 859 977.00 | 208 816 051.00 | 159 956 074.00 |
FG Production vendue services | -1 989 244.00 | | -1 989 244.00 | -1 989 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 966 829.00 | 48 859 977.00 | 206 826 806.00 | 157 966 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 906 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 696 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 186 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 720 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 511.00 | 2 659.00 | | 20 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511.00 | 17 979.00 | | 20 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 455.00 | -17 979.00 | | -18 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 061.00 | -642 670.00 | | 1 670 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 985 888.00 | 121 506 912.00 | | 206 985 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 007 288.00 | 120 197 712.00 | | 202 007 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 978 600.00 | 1 309 199.00 | | 4 978 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 576.00 | | 149 748.00 | 6 262 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 321 043.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353 369.00 | 1 058 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 326.00 | 986 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 628.00 | | 79 748.00 | 938 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321 043.00 | | 70 000.00 | 5 321 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 591.00 | 261 713.00 | 11 815.00 | 357 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 001.00 | 261 503.00 | 11 815.00 | 355 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 210.00 | | 2 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885 367.00 | 103 196.00 | | 885 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 367.00 | 103 196.00 | | 885 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 367.00 | 103 196.00 | | 885 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 535 808.00 | 31 535 808.00 | | 31 535 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600 316.00 | 1 600 316.00 | | 1 600 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 534 828.00 | 19 534 828.00 | | 19 534 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471 669.00 | 1 471 669.00 | | 1 471 669.00 |
VB T. V. A. | 1 200 553.00 | 1 200 553.00 | | 1 200 553.00 |
VC Groupe et associés | 8 947 364.00 | 8 947 364.00 | | 8 947 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VP Divers | 672 831.00 | 672 831.00 | | 672 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 788.00 | 859 788.00 | | 859 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629 159.00 | 2 629 159.00 | | 2 629 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 726 404.00 | 34 726 404.00 | | 34 726 404.00 |
VW T.V.A. | 1 851 996.00 | 1 851 996.00 | | 1 851 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 633 070.00 | 36 633 070.00 | | 36 633 070.00 |