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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 893.00 | 8 688.00 | 15 206.00 | 23 893.00 |
AN Terrains | 2 455.00 | 377.00 | 2 078.00 | 2 455.00 |
AP Constructions | 177 364.00 | 60 998.00 | 116 366.00 | 177 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 393.00 | 274 874.00 | 455 519.00 | 730 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 951.00 | 172 870.00 | 110 081.00 | 282 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 176.00 | 517 806.00 | 709 370.00 | 1 227 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 778.00 | | 578 778.00 | 578 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 566.00 | | 373 566.00 | 373 566.00 |
BT Marchandises | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 643.00 | 62 547.00 | 1 174 095.00 | 1 236 643.00 |
BZ Autres créances | 786 062.00 | | 786 062.00 | 786 062.00 |
CF Disponibilités | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 364.00 | 62 547.00 | 3 089 816.00 | 3 152 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 539.00 | 580 353.00 | 3 799 186.00 | 4 379 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 773.00 | -237 594.00 | | 48 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 330.00 | 288 367.00 | | -33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 37 442.00 | 70 773.00 | | 37 442.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 085.00 | 1 092 158.00 | | 1 604 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 392.00 | 1 882 003.00 | | 1 540 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 822.00 | 247 619.00 | | 231 822.00 |
EA Autres dettes | 375 444.00 | 621 657.00 | | 375 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 744.00 | 3 843 437.00 | | 3 751 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 186.00 | 3 924 209.00 | | 3 799 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 918.00 | 124 888.00 | | 392 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 2 500.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 730.00 | 122 388.00 | | 386 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 392.00 | 1 540 392.00 | | 1 540 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 823.00 | 231 823.00 | | 231 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 444.00 | 119 577.00 | 255 867.00 | 375 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 085.00 | 832 714.00 | 771 371.00 | 1 604 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057 376.00 | 2 057 376.00 | | 2 057 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 496.00 | 2 057 376.00 | 1 120.00 | 2 058 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 744.00 | 2 724 506.00 | 1 027 238.00 | 3 751 744.00 |