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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 037.00 | 104 008.00 | 21 029.00 | 125 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 107.00 | 22 995.00 | 1 112.00 | 24 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 024.00 | 128 503.00 | 28 521.00 | 157 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BN En cours de production de biens | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
BZ Autres créances | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CF Disponibilités | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 626.00 | | 358 626.00 | 358 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 650.00 | 128 503.00 | 387 147.00 | 515 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 003.00 | 198 985.00 | | 186 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | 42 018.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 295 887.00 | 296 003.00 | | 295 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 6 671.00 | | 6 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 30 730.00 | | 55 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 470.00 | 38 619.00 | | 28 470.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 757.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 260.00 | 81 778.00 | | 91 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 147.00 | 377 781.00 | | 387 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 365.00 | | 388 365.00 | 388 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 365.00 | | 388 365.00 | 388 365.00 |
FM Production stockée | | | 52 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 269.00 | -149.00 | | -2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 873.00 | 613 409.00 | | 444 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 989.00 | 571 390.00 | | 439 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 883.00 | 42 018.00 | | 4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 251.00 | | 611.00 | 167 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 838.00 | 157 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 838.00 | 149 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 371.00 | | 611.00 | 159 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 185.00 | 11 000.00 | 10 682.00 | 128 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 685.00 | 11 000.00 | 10 682.00 | 126 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |