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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 2 881.00 | 1 097.00 | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 829.00 | 37 716.00 | 1 112.00 | 38 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BN En cours de production de biens | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 777.00 | 15 705.00 | 22 072.00 | 37 777.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 802.00 | 15 705.00 | 79 097.00 | 94 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 631.00 | 53 421.00 | 80 210.00 | 133 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 12 299.00 | 1 135.00 | | 12 299.00 |
DH Report à nouveau | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 11 163.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 17 399.00 | 17 329.00 | | 17 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 777.00 | 183.00 | | 8 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 575.00 | 25 444.00 | | 31 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 8 425.00 | | 15 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | 10 961.00 | | 6 984.00 |
EA Autres dettes | | 6 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 810.00 | 57 231.00 | | 62 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 210.00 | 74 560.00 | | 80 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 810.00 | 57 231.00 | | 62 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
FM Production stockée | | | 14 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 59.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 59.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 914.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 1 856.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 535.00 | 193 162.00 | | 170 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 465.00 | 181 999.00 | | 170 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | 11 163.00 | | 69.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | 999.00 | | 36 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 878.00 | 999.00 | | 34 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 279.00 | 129.00 | 703.00 | 16 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 279.00 | 129.00 | 703.00 | 16 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 279.00 | 129.00 | 703.00 | 16 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VI Groupe et associés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |