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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 625.00 | 1 150.00 | 2 475.00 | 3 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 1 519.00 | 2 600.00 | 4 119.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 511.00 | 464.00 | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669.00 | 37 244.00 | 23 425.00 | 60 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 530.00 | 218 750.00 | 867 780.00 | 1 086 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 906.00 | 260 174.00 | 929 732.00 | 1 189 906.00 |
BT Marchandises | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BZ Autres créances | 464 456.00 | | 464 456.00 | 464 456.00 |
CF Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 186.00 | | 559 186.00 | 559 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 092.00 | 260 174.00 | 1 488 918.00 | 1 749 092.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352 332.00 | 335 784.00 | | 352 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 443.00 | 66 528.00 | | -75 443.00 |
DL TOTAL (I) | 342 889.00 | 468 312.00 | | 342 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 985.00 | 187 279.00 | | 683 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 143.00 | 199 161.00 | | 327 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 493.00 | 138 500.00 | | 111 493.00 |
EA Autres dettes | 22 933.00 | 5 000.00 | | 22 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 029.00 | 529 940.00 | | 1 146 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 918.00 | 998 253.00 | | 1 488 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 809.00 | | 858 620.00 | 459 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 702.00 | | 854 995.00 | 422 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 677.00 | 90 300.00 | | 169 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 158.00 | 89 150.00 | | 168 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 143.00 | 327 143.00 | | 327 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
UX Autres créances clients | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 409.00 | 112 251.00 | 460 048.00 | 670 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -497 160.00 | | | -497 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 456.00 | 464 456.00 | | 464 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 826.00 | 536 942.00 | 32 884.00 | 569 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 029.00 | 587 871.00 | 460 048.00 | 1 146 029.00 |