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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 502.00 | 48.00 | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 939.00 | 560 939.00 | | 560 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 2 305.00 | 806.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 600.00 | 563 746.00 | 854.00 | 564 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 707.00 | 563 746.00 | 32 961.00 | 596 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 090.00 | 416 090.00 | | 416 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
DH Report à nouveau | -416 864.00 | -194 596.00 | | -416 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | -222 268.00 | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 21 120.00 | 11 767.00 | | 21 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 18 809.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 15 661.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 978.00 | 13 934.00 | | 6 978.00 |
EA Autres dettes | | 11 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 841.00 | 59 460.00 | | 11 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 961.00 | 71 227.00 | | 32 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 841.00 | 59 460.00 | | 11 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 567.00 | 271 168.00 | | 53 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 214.00 | 493 436.00 | | 44 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 353.00 | -222 268.00 | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 600.00 | | | 564 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 489.00 | | | 561 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 586.00 | 1 159.00 | | 562 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 252.00 | 189.00 | | 561 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 970.00 | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |