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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 183 884.00 | | 183 884.00 | 183 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 191.00 | 20 512.00 | 4 679.00 | 25 191.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 193.00 | 21 230.00 | 188 963.00 | 210 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
BZ Autres créances | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CF Disponibilités | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 359.00 | | 252 359.00 | 252 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 551.00 | 21 230.00 | 441 322.00 | 462 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 527.00 | 159 491.00 | | 162 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 952.00 | 123 035.00 | | 152 952.00 |
DL TOTAL (I) | 317 678.00 | 284 727.00 | | 317 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 101.00 | 30 671.00 | | 48 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 13 713.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 012.00 | 38 882.00 | | 69 012.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 1 867.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 644.00 | 85 132.00 | | 123 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 322.00 | 369 858.00 | | 441 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 644.00 | 85 132.00 | | 123 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 670.00 | | 946.00 | 214 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 423.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 210 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 602.00 | | | 184 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | | 946.00 | 24 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 889.00 | 1 341.00 | | 19 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 171.00 | 1 341.00 | | 19 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VI Groupe et associés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 180.00 | 102 780.00 | 400.00 | 103 180.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |