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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 3 625.00 | 3 524.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 847.00 | 3 625.00 | 8 222.00 | 11 847.00 |
BT Marchandises | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 298.00 | | 205 298.00 | 205 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 145.00 | 3 625.00 | 213 520.00 | 217 145.00 |
CU Autres participations | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 143.00 | | | 140 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 520.00 | | | 213 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 905.00 | | 375 905.00 | 375 905.00 |
FD Production vendue biens | -290.00 | | -290.00 | -290.00 |
FG Production vendue services | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 746.00 | | 383 746.00 | 383 746.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 108.00 | | | 385 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 822.00 | | | 383 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357.00 | | 4 490.00 | 7 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | | 2 490.00 | 4 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 000.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 1 960.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 1 960.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 242.00 | 16 792.00 | 58 450.00 | 75 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 143.00 | 81 693.00 | 58 450.00 | 140 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ST Autres comptes | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
YT Sous‐traitance | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |