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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 828.00 | 211 401.00 | 11 427.00 | 222 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 637.00 | 18 570.00 | 4 067.00 | 22 637.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 719.00 | 229 971.00 | 26 749.00 | 256 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 832.00 | | 326 832.00 | 326 832.00 |
BZ Autres créances | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CF Disponibilités | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 040.00 | | 557 040.00 | 557 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 760.00 | 229 971.00 | 583 789.00 | 813 760.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -64 162.00 | | | -64 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 889.00 | | | 197 889.00 |
DL TOTAL (I) | 235 927.00 | | | 235 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
EA Autres dettes | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 862.00 | | | 347 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 789.00 | | | 583 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 862.00 | | | 297 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 875.00 | | 81 924.00 | 284 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 080.00 | 256 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 080.00 | 256 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 445.00 | | 81 899.00 | 284 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 25.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 114.00 | 8 772.00 | 46 916.00 | 268 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 114.00 | 8 772.00 | 46 916.00 | 268 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 326 832.00 | 326 832.00 | | 326 832.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 280.00 | 7 280.00 | 47 887.00 | 57 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 085.00 | 458 810.00 | 275.00 | 459 085.00 |
VW T.V.A. | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 862.00 | 297 862.00 | 47 887.00 | 347 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
ST Autres comptes | 362 373.00 | | | 362 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 250 959.00 | | | 1 250 959.00 |
YT Sous‐traitance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | | | 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 543.00 | | | 157 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 650.00 | | | 388 650.00 |