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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 176.00 | 10 803.00 | 2 372.00 | 13 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 327.00 | 10 919.00 | 3 407.00 | 14 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 545.00 | | 241 545.00 | 241 545.00 |
BZ Autres créances | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CF Disponibilités | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 174.00 | | 409 174.00 | 409 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 501.00 | 10 919.00 | 412 581.00 | 423 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 622.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 835.00 | -12 821.00 | | -3 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 093.00 | 1 364.00 | | 58 093.00 |
DL TOTAL (I) | 65 258.00 | 7 165.00 | | 65 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 441.00 | 1 610.00 | | 20 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | 113 538.00 | | 109 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 059.00 | 140 687.00 | | 199 059.00 |
EA Autres dettes | 18 684.00 | 216.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 323.00 | 256 051.00 | | 347 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 581.00 | 263 215.00 | | 412 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 741.00 | | 1 586.00 | 12 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | | 566.00 | 12 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 020.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 783.00 | | 10 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 783.00 | | 10 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 241 545.00 | | | 241 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 650.00 | 281 650.00 | | 281 650.00 |
VW T.V.A. | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 323.00 | 347 323.00 | | 347 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |