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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 793.00 | 155 351.00 | 66 443.00 | 221 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 450.00 | 20 008.00 | 1 030 442.00 | 1 050 450.00 |
AP Constructions | 242 289.00 | 242 289.00 | | 242 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 255.00 | 46 706.00 | 30 549.00 | 77 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 418.00 | 869 000.00 | 1 131 418.00 | 2 000 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 393.00 | 1 364 219.00 | 2 405 174.00 | 3 769 393.00 |
BT Marchandises | 636 603.00 | | 636 603.00 | 636 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 031.00 | | 460 031.00 | 460 031.00 |
BZ Autres créances | 884 021.00 | | 884 021.00 | 884 021.00 |
CF Disponibilités | 1 053 364.00 | | 1 053 364.00 | 1 053 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 808.00 | | 143 808.00 | 143 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 827.00 | | 3 177 827.00 | 3 177 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 220.00 | 1 364 219.00 | 5 583 001.00 | 6 947 220.00 |
CU Autres participations | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 306 842.00 | 269 813.00 | | 306 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 068.00 | 157 029.00 | | 55 068.00 |
DL TOTAL (I) | 369 610.00 | 434 542.00 | | 369 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 476.00 | 29 222.00 | | 29 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 476.00 | 29 222.00 | | 29 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183 049.00 | 2 100 142.00 | | 3 183 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 774.00 | 9 990.00 | | 71 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 380.00 | 1 209 943.00 | | 1 063 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 352.00 | 286 727.00 | | 443 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 361.00 | 343 277.00 | | 422 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 915.00 | 3 950 080.00 | | 5 183 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 001.00 | 4 413 844.00 | | 5 583 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 074 403.00 | | 7 074 403.00 | 7 074 403.00 |
FG Production vendue services | 319 184.00 | | 319 184.00 | 319 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 588.00 | | 7 393 588.00 | 7 393 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 751 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 948.00 | 14 391.00 | | 26 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 020.00 | 14 391.00 | | 89 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 845.00 | -14 391.00 | | -18 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 54 184.00 | | 14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 528 190.00 | 6 532 496.00 | | 7 528 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 122.00 | 6 375 466.00 | | 7 473 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 068.00 | 157 029.00 | | 55 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 398.00 | 25 592.00 | | 6 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 476.00 | 8 855.00 | | 1 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 550.00 | | 332 843.00 | 3 501 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 3 769 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 2 319 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 443.00 | | 2 800.00 | 1 269 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 169.00 | | 329 792.00 | 2 055 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 071.00 | | 251.00 | 146 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 559.00 | 285 588.00 | 2 928.00 | 1 081 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 347.00 | 34 012.00 | | 141 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 346.00 | 251 576.00 | 2 928.00 | 909 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 222.00 | 2 788.00 | 2 534.00 | 29 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 222.00 | 2 788.00 | 2 534.00 | 29 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 788.00 | 2 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 380.00 | 1 063 380.00 | | 1 063 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 361.00 | 422 361.00 | | 422 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
UX Autres créances clients | 460 031.00 | 460 031.00 | | 460 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 215 986.00 | 215 986.00 | | 215 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183 049.00 | 590 013.00 | 2 548 400.00 | 3 183 049.00 |
VI Groupe et associés | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 302.00 | 623 302.00 | | 623 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 808.00 | 143 808.00 | | 143 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 142.00 | 1 487 860.00 | 89 282.00 | 1 577 142.00 |
VW T.V.A. | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 915.00 | 2 590 879.00 | 2 548 400.00 | 5 183 915.00 |