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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 337.00 | 263.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 678.00 | 55 993.00 | 14 686.00 | 70 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 695.00 | 58 629.00 | 95 065.00 | 153 695.00 |
BT Marchandises | 238 329.00 | | 238 329.00 | 238 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 581.00 | | 282 581.00 | 282 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 276.00 | 58 629.00 | 377 646.00 | 436 276.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 851.00 | 30 971.00 | | 68 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 053.00 | 45 879.00 | | -65 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 216.00 | 4 466.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 15 813.00 | 90 117.00 | | 15 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 125.00 | 175 169.00 | | 146 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 623.00 | 67 412.00 | | 56 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | 260.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 044.00 | 61 563.00 | | 94 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 454.00 | 61 335.00 | | 64 454.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 213.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 833.00 | 365 952.00 | | 361 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 646.00 | 456 068.00 | | 377 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 366.00 | | 1 712.00 | 137 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 266.00 | | 1 712.00 | 71 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 466.00 | 17 164.00 | | 41 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 200.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | 16 964.00 | | 41 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 054.00 | 24 000.00 | 18 054.00 | 42 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 125.00 | 36 800.00 | 109 325.00 | 146 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 221.00 | 39 822.00 | 14 399.00 | 54 221.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 388.00 | 234 009.00 | 127 379.00 | 361 388.00 |