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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 170.00 | 12.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 12.00 | 1 288.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 709.00 | 111.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120.00 | 1 721.00 | 1 399.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 819.00 | 77 729.00 | 151 090.00 | 228 819.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 805.00 | 77 729.00 | 165 076.00 | 242 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 925.00 | 79 449.00 | 166 475.00 | 245 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 620.00 | 49 208.00 | | 51 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 925.00 | 2 412.00 | | 29 925.00 |
DL TOTAL (I) | 82 645.00 | 52 720.00 | | 82 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 592.00 | 29 574.00 | | 20 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 20 210.00 | | 10 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 641.00 | 48 887.00 | | 52 641.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 831.00 | 116 652.00 | | 83 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 475.00 | 169 372.00 | | 166 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 443.00 | 83 831.00 | | 69 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 729.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 125.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 11 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 114.00 | 11 125.00 | | 25 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 300.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 821.00 | 255.00 | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 745.00 | 555.00 | | 13 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 369.00 | 10 571.00 | | 11 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 1 177.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 516.00 | 120 087.00 | | 226 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 591.00 | 117 675.00 | | 196 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 925.00 | 2 412.00 | | 29 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 470.00 | | 1 300.00 | 34 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 650.00 | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 650.00 | 3 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 470.00 | | 1 300.00 | 34 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 443.00 | 2 108.00 | 20 829.00 | 20 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 2 108.00 | 20 829.00 | 20 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 987.00 | 77 729.00 | 73 987.00 | 73 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 987.00 | 77 729.00 | 73 987.00 | 73 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 987.00 | 77 729.00 | 73 987.00 | 73 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 729.00 | 73 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 992.00 | | | 176 992.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
VW T.V.A. | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |