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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 640.00 | 24 206.00 | 434.00 | 24 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 631.00 | 230 535.00 | 203 096.00 | 433 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 961.00 | 57 283.00 | 52 679.00 | 109 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 042.00 | 312 023.00 | 259 019.00 | 571 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 728.00 | 64 683.00 | 204 044.00 | 268 728.00 |
BT Marchandises | 537 340.00 | 17 817.00 | 519 523.00 | 537 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 173.00 | | 198 173.00 | 198 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 381.00 | 101 065.00 | 1 177 316.00 | 1 278 381.00 |
BZ Autres créances | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
CF Disponibilités | 215 285.00 | | 215 285.00 | 215 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 584.00 | | 488 584.00 | 488 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 687.00 | 183 565.00 | 3 025 122.00 | 3 208 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 729.00 | 495 589.00 | 3 284 141.00 | 3 779 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 347.00 | 387 347.00 | | 387 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
DH Report à nouveau | -512 612.00 | -539 616.00 | | -512 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 663.00 | 65 738.00 | | 97 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 132.00 | -86 531.00 | | 11 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 893.00 | 888 893.00 | | 1 748 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 835.00 | 36 897.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 271.00 | 1 038 603.00 | | 1 004 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 081.00 | 106 365.00 | | 159 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 910.00 | 53 097.00 | | 21 910.00 |
EA Autres dettes | 122 131.00 | 8 379.00 | | 122 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 613.00 | 271 200.00 | | 81 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 008.00 | 2 403 435.00 | | 3 273 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 141.00 | 2 316 903.00 | | 3 284 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 008.00 | 1 715 522.00 | | 3 273 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 420.00 | | 203 962.00 | 421 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 780.00 | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 339.00 | 571 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 559.00 | 543 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 190.00 | | 203 962.00 | 372 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 216.00 | 99 703.00 | 8 896.00 | 221 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 607.00 | 601.00 | 2.00 | 23 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 609.00 | 99 102.00 | 8 894.00 | 197 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 908.00 | 64 683.00 | 53 091.00 | 70 908.00 |
6T Sur comptes clients | 61 084.00 | 55 796.00 | 15 816.00 | 61 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 993.00 | 120 479.00 | 90 906.00 | 153 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 993.00 | 120 479.00 | 90 906.00 | 153 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 480.00 | 68 907.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 271.00 | 1 004 271.00 | | 1 004 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 895.00 | 1 139 895.00 | | 1 139 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 913.00 | 1 747 913.00 | | 1 747 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 774.00 | 211 774.00 | | 211 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 584.00 | 488 584.00 | | 488 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 971.00 | 1 989 161.00 | 2 810.00 | 1 991 971.00 |
VW T.V.A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 173.00 | 3 267 173.00 | | 3 267 173.00 |