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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 208.00 | 752.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 723.00 | 5 359.00 | 5 364.00 | 10 723.00 |
040 Immobilisations financières | 529 890.00 | | 529 890.00 | 529 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 573.00 | 5 567.00 | 536 006.00 | 541 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
072 Créances – Autres | 689 248.00 | | 689 248.00 | 689 248.00 |
084 Disponibilités | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 924.00 | | 839 924.00 | 839 924.00 |
110 Total général Actif | 1 381 497.00 | 5 567.00 | 1 375 930.00 | 1 381 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 711 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 295 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 375 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 170.00 | 142 118.00 | | 140 170.00 |
230 Autres produits | 3 337.00 | 4.00 | | 3 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 507.00 | 142 122.00 | | 143 507.00 |
242 Autres charges externes. | 41 657.00 | 36 717.00 | | 41 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 9 133.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 109.00 | 71 411.00 | | 77 109.00 |
252 Charges sociales | 10 018.00 | 34 711.00 | | 10 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 070.00 | 1 090.00 | | 2 070.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 874.00 | 153 066.00 | | 131 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 633.00 | -10 944.00 | | 11 633.00 |
280 Produits financiers | 20 305.00 | 73 626.00 | | 20 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 944.00 | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 399.00 | 61 737.00 | | 34 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 979.00 | | | 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 766.00 | | | 535 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 245.00 | | | 6 245.00 |