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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 29 138.00 | 25 362.00 | 54 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 000.00 | 29 138.00 | 74 862.00 | 104 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
072 Créances – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
084 Disponibilités | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
110 Total général Actif | 149 842.00 | 29 138.00 | 120 703.00 | 149 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 932.00 | 42 273.00 | | 4 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 175.00 | 148 186.00 | | 160 175.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 8.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 177.00 | 190 467.00 | | 165 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 312.00 | 40 366.00 | | 4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 45 289.00 | 35 951.00 | | 45 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 311.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 468.00 | 75 128.00 | | 87 468.00 |
252 Charges sociales | 5 635.00 | 4 290.00 | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 638.00 | 3 000.00 | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 248.00 | 160 066.00 | | 148 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 930.00 | 30 401.00 | | 16 930.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 1 989.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 329.00 | 724.00 | | 8 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 2 150.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 758.00 | 25 538.00 | | 6 758.00 |