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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AP Constructions | 91 863.00 | 78 736.00 | 13 127.00 | 91 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 433.00 | 9 272.00 | 7 160.00 | 16 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 888.00 | 103 761.00 | 21 127.00 | 124 888.00 |
BT Marchandises | 114 197.00 | 7 123.00 | 107 074.00 | 114 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 254.00 | 7 123.00 | 169 131.00 | 176 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 141.00 | 110 884.00 | 190 258.00 | 301 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 20 709.00 | 53 621.00 | | 20 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 844.00 | -32 913.00 | | -28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 84 264.00 | 113 109.00 | | 84 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 46 288.00 | | 2 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 417.00 | 118 216.00 | | 88 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 51 576.00 | | 6 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 35 283.00 | | 3 821.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 22 320.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 339.00 | 7 383.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 994.00 | 281 066.00 | | 105 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 258.00 | 394 175.00 | | 190 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 994.00 | 281 066.00 | | 105 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 789.00 | 46 288.00 | | 2 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 180.00 | | 657 180.00 | 657 180.00 |
FG Production vendue services | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 089.00 | | 681 089.00 | 681 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 596.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 807.00 | -4 692.00 | | -2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 958.00 | 804 616.00 | | 693 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 803.00 | 837 529.00 | | 722 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 844.00 | -32 913.00 | | -28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 346.00 | 11 415.00 | | 92 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 192.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 766.00 | 11 223.00 | | 85 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 350.00 | 7 123.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | 7 123.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 7 123.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 123.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 460.00 | 61 621.00 | 839.00 | 62 460.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |