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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554.00 | 5 578.00 | 976.00 | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 573.00 | 5 436.00 | 12 137.00 | 17 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 556.00 | 11 392.00 | 18 163.00 | 29 556.00 |
BT Marchandises | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 488.00 | 11 392.00 | 131 095.00 | 142 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 47 097.00 | 52 469.00 | | 47 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | -5 372.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 72 283.00 | 72 147.00 | | 72 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 298.00 | 21 029.00 | | 14 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 2 997.00 | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 733.00 | 37 419.00 | | 33 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136.00 | 6 114.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 812.00 | 67 559.00 | | 58 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 095.00 | 139 706.00 | | 131 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 521.00 | 53 261.00 | | 49 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 973.00 | | 583.00 | 28 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 544.00 | | 583.00 | 23 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931.00 | 3 461.00 | | 7 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 3 461.00 | | 7 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 298.00 | 5 007.00 | 9 292.00 | 14 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 812.00 | 49 521.00 | 9 292.00 | 58 812.00 |