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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | 731 200.00 | 1 283 800.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 9 421.00 | 2 753.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 540.00 | 151 820.00 | 8 720.00 | 160 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 418.00 | 906 993.00 | 1 297 425.00 | 2 204 418.00 |
BT Marchandises | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
CF Disponibilités | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 193.00 | 906 993.00 | 1 514 200.00 | 2 421 193.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 944.00 | 396 252.00 | | 241 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 505.00 | -116 656.00 | | 113 505.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | 506.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 383 509.00 | 335 102.00 | | 383 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 962.00 | 816 783.00 | | 768 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 450.00 | 188 230.00 | | 214 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | 113 370.00 | | 101 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 32 904.00 | | 45 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 691.00 | 1 151 287.00 | | 1 130 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 200.00 | 1 486 389.00 | | 1 514 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 214 450.00 | | | 214 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 907.00 | | 1 338 907.00 | 1 338 907.00 |
FG Production vendue services | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 834.00 | | 1 384 834.00 | 1 384 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 519.00 | 696.00 | | 25 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 602.00 | 696.00 | | 25 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 147.00 | 2 138.00 | | 27 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 217 096.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 284.00 | 219 235.00 | | 27 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -218 538.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -732.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 411.00 | 1 425 390.00 | | 1 428 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 906.00 | 1 542 046.00 | | 1 314 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 505.00 | -116 656.00 | | 113 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 872.00 | | 547.00 | 2 203 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029 553.00 | | | 2 029 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 168.00 | | 547.00 | 172 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 898.00 | 4 895.00 | | 170 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 346.00 | 4 895.00 | | 156 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506.00 | 138.00 | 83.00 | 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 731 200.00 | | | 731 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 200.00 | | | 731 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 706.00 | 138.00 | 83.00 | 731 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 472.00 | 10 030.00 | 74 942.00 | 143 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 962.00 | 69 464.00 | 261 014.00 | 768 962.00 |
VI Groupe et associés | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 152.00 | | | 875 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 527.00 | | | 868 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 959.00 | 66 860.00 | 2 098.00 | 68 959.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 691.00 | 297 750.00 | 335 956.00 | 1 130 691.00 |