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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 662.00 | 5 949.00 | 6 713.00 | 12 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 912.00 | 13 171.00 | 8 741.00 | 21 912.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 994.00 | 19 120.00 | 17 874.00 | 36 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 059.00 | 2 646.00 | 37 413.00 | 40 059.00 |
072 Créances – Autres | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 926.00 | 2 646.00 | 157 280.00 | 159 926.00 |
110 Total général Actif | 196 920.00 | 21 766.00 | 175 154.00 | 196 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 562.00 | 134 684.00 | | 132 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 015.00 | 43 614.00 | | 45 015.00 |
222 Production stockée | -9 600.00 | 9 600.00 | | -9 600.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 36.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 361.00 | 187 933.00 | | 168 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 485.00 | 47 164.00 | | 75 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 672.00 | 2 536.00 | | -3 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 249.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 52 400.00 | 58 382.00 | | 52 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 1 211.00 | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 592.00 | 59 820.00 | | 41 592.00 |
252 Charges sociales | 7 391.00 | 6 554.00 | | 7 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 492.00 | 7 607.00 | | 8 492.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2 449.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 873.00 | 185 973.00 | | 182 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 512.00 | 1 960.00 | | -14 512.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | 2 211.00 | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 462.00 | 2 705.00 | | 4 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 083.00 | -2 956.00 | | -17 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |