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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 406.00 | 538.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 320.00 | 64 787.00 | 4 533.00 | 69 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 479.00 | 70 842.00 | 1 240 636.00 | 1 311 479.00 |
BT Marchandises | 232 971.00 | | 232 971.00 | 232 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 023.00 | | 170 023.00 | 170 023.00 |
CF Disponibilités | 260 026.00 | | 260 026.00 | 260 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 438.00 | | 700 438.00 | 700 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 917.00 | 70 842.00 | 1 941 075.00 | 2 011 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 177.00 | 1 086 947.00 | | 1 269 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 426.00 | 182 230.00 | | 274 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 604.00 | 1 280 177.00 | | 1 554 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 786.00 | 242 014.00 | | 74 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 860.00 | 124 787.00 | | 63 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 259.00 | 178 377.00 | | 160 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 567.00 | 51 795.00 | | 87 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 471.00 | 596 972.00 | | 386 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 075.00 | 1 877 149.00 | | 1 941 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 839.00 | | 1 123.00 | 1 378 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 040.00 | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 484.00 | 1 311 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 75 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 650.00 | | | 1 220 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 584.00 | | 1 123.00 | 75 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 440.00 | 4 846.00 | 1 444.00 | 67 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 790.00 | 4 846.00 | 1 444.00 | 66 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 259.00 | 160 259.00 | | 160 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VI Groupe et associés | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 864.00 | | | 172 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 757.00 | 37 417.00 | 340.00 | 37 757.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 471.00 | 386 471.00 | | 386 471.00 |