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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 500.00 | 5 000.00 | 48 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
BZ Autres créances | 430 410.00 | | 430 410.00 | 430 410.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 390.00 | | 475 390.00 | 475 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 890.00 | 5 000.00 | 523 890.00 | 528 890.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | -7 321.00 | -18 603.00 | | -7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 016.00 | 11 282.00 | | 182 016.00 |
DL TOTAL (I) | 214 696.00 | 32 679.00 | | 214 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 719.00 | 9 188.00 | | 8 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 471.00 | 135 786.00 | | 138 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 143.00 | 80 704.00 | | 143 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | 28 739.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 194.00 | 255 080.00 | | 309 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 890.00 | 287 760.00 | | 523 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 194.00 | 255 080.00 | | 309 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 719.00 | 9 188.00 | | 8 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 153.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 071.00 | | | 155 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 333.00 | 116 627.00 | | 254 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 317.00 | 105 345.00 | | 72 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 016.00 | 11 282.00 | | 182 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 3 750.00 | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 3 750.00 | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 426 146.00 | 426 146.00 | | 426 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VI Groupe et associés | 138 471.00 | 138 471.00 | | 138 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 419.00 | 474 419.00 | | 474 419.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 194.00 | 309 194.00 | | 309 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 806.00 | 56 552.00 | | 37 806.00 |
ST Autres comptes | 3 247.00 | 12 022.00 | | 3 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 358.00 | | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 243.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | 243.00 | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 099.00 | 23 009.00 | | 16 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 841.00 | 11 945.00 | | 11 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 911.00 | 74 575.00 | | 42 911.00 |