| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 507.00 | 63 057.00 | 203 450.00 | 266 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 620.00 | 63 057.00 | 276 562.00 | 339 620.00 |
BT Marchandises | 378 829.00 | | 378 829.00 | 378 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 434.00 | 4 531.00 | 1 018 903.00 | 1 023 434.00 |
BZ Autres créances | 835 565.00 | | 835 565.00 | 835 565.00 |
CF Disponibilités | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 241.00 | 4 531.00 | 2 296 710.00 | 2 301 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 861.00 | 67 588.00 | 2 573 273.00 | 2 640 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 606.00 | 67 617.00 | | 106 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | 38 989.00 | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 149 626.00 | 115 406.00 | | 149 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 896.00 | 530 251.00 | | 806 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 283.00 | 499 174.00 | | 383 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 468.00 | 324 937.00 | | 1 078 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 646.00 | 1 354 362.00 | | 2 418 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 273.00 | 1 474 769.00 | | 2 573 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 646.00 | 1 354 362.00 | | 2 418 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 335.00 | 421 278.00 | | 263 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 288.00 | | 282 331.00 | 57 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 336.00 | | 218 171.00 | 48 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | 64 160.00 | 8 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 322.00 | 26 735.00 | | 36 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 322.00 | 26 735.00 | | 36 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 531.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 283.00 | | 383 283.00 | 383 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 931.00 | | 148 931.00 | 148 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 434.00 | | 1 023 434.00 | 1 023 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
VB T. V. A. | 567 448.00 | | 567 448.00 | 567 448.00 |
VC Groupe et associés | 246 653.00 | | 246 653.00 | 246 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 335.00 | | 263 335.00 | 263 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 561.00 | | 543 561.00 | 543 561.00 |
VI Groupe et associés | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 882.00 | | 1 933 882.00 | 1 933 882.00 |
VW T.V.A. | 819 897.00 | | 819 897.00 | 819 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 646.00 | | 2 418 646.00 | 2 418 646.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |