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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 251.00 | 694.00 | 945.00 |
AP Constructions | 60 912.00 | 21 067.00 | 39 845.00 | 60 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 011.00 | 295 204.00 | 148 806.00 | 444 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
AX Avances et acomptes | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 688.00 | 316 523.00 | 256 165.00 | 572 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 564.00 | | 193 564.00 | 193 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 289.00 | | 248 289.00 | 248 289.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
CF Disponibilités | 127 613.00 | | 127 613.00 | 127 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 687.00 | | 685 687.00 | 685 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 375.00 | 316 523.00 | 941 852.00 | 1 258 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 491 983.00 | 353 238.00 | | 491 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 231.00 | 138 745.00 | | 118 231.00 |
DL TOTAL (I) | 611 314.00 | 493 083.00 | | 611 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 053.00 | 59 415.00 | | 40 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 467.00 | 83 815.00 | | 81 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 997.00 | 6 898.00 | | 26 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | 60 186.00 | | 34 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 538.00 | 210 314.00 | | 330 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 852.00 | 703 398.00 | | 941 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 345.00 | 170 378.00 | | 310 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 197.00 | | 81 491.00 | 492 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 572 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 945.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 197.00 | | 78 497.00 | 491 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 471.00 | 40 052.00 | 1 000.00 | 277 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 251.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 471.00 | 39 801.00 | | 276 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 289.00 | 248 289.00 | | 248 289.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 053.00 | 19 861.00 | 20 192.00 | 40 053.00 |
VI Groupe et associés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 240.00 | 270 240.00 | | 270 240.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 538.00 | 310 345.00 | 20 192.00 | 330 538.00 |