| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 269.00 | | 1 245 269.00 | 1 245 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 10 921.00 | 2 214.00 | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 411.00 | 123 569.00 | 110 842.00 | 234 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 174.00 | 134 489.00 | 1 384 684.00 | 1 519 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 673.00 | | 351 673.00 | 351 673.00 |
CF Disponibilités | 2 642 501.00 | | 2 642 501.00 | 2 642 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 804.00 | | 3 048 804.00 | 3 048 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 977.00 | 134 489.00 | 4 433 488.00 | 4 567 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
CU Autres participations | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 518 000.00 | 388 000.00 | | 518 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 879.00 | 249 464.00 | | 252 879.00 |
DL TOTAL (I) | 902 879.00 | 769 464.00 | | 902 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 902.00 | 413 577.00 | | 522 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 066.00 | 5 066.00 | | 27 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 986.00 | 42 855.00 | | 36 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 239.00 | 79 687.00 | | 62 239.00 |
EA Autres dettes | 2 881 417.00 | 1 957 768.00 | | 2 881 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 609.00 | 2 498 953.00 | | 3 530 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 488.00 | 3 268 417.00 | | 4 433 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 715.00 | 2 424 353.00 | | 3 360 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200.00 | 2 187.00 | | 7 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 490.00 | | 1 272 490.00 | 1 272 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 490.00 | | 1 272 490.00 | 1 272 490.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 530.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 548.00 | 64 096.00 | | 87 548.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 836.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | -277.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 671.00 | 84 400.00 | | 78 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 018.00 | 1 262 630.00 | | 1 375 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 139.00 | 1 013 166.00 | | 1 122 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 879.00 | 249 464.00 | | 252 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 388.00 | 24 038.00 | | 28 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 009.00 | | 482 709.00 | 1 069 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 544.00 | 1 519 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 544.00 | 247 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 269.00 | | 420 000.00 | 825 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 808.00 | | 56 281.00 | 223 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 931.00 | | 6 427.00 | 19 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 340.00 | 35 693.00 | 32 544.00 | 131 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 340.00 | 35 693.00 | 32 544.00 | 131 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 417.00 | 2 881 417.00 | | 2 881 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
UX Autres créances clients | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 702.00 | 345 808.00 | 169 894.00 | 515 702.00 |
VI Groupe et associés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
VW T.V.A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 609.00 | 3 360 715.00 | 169 894.00 | 3 530 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 820.00 | 11 764.00 | | 13 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 805.00 | 124 343.00 | | 138 805.00 |
ST Autres comptes | 242 336.00 | 258 329.00 | | 242 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 480.00 | 73 682.00 | | 83 480.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | 849.00 | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 471.00 | 4 860.00 | | 5 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 291.00 | 16 624.00 | | 19 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 632.00 | 223 153.00 | | 249 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 332.00 | 30 479.00 | | 33 332.00 |
ZE Dividendes | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 201.00 | 457 204.00 | | 465 201.00 |