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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 258.00 | 54 358.00 | 841 900.00 | 896 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 639.00 | | 427 639.00 | 427 639.00 |
BZ Autres créances | 982 683.00 | | 982 683.00 | 982 683.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 129.00 | | 1 433 129.00 | 1 433 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 388.00 | 54 358.00 | 2 275 029.00 | 2 329 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 841 900.00 | | 841 900.00 | 841 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 508 323.00 | 505 286.00 | | 508 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 247.00 | 3 037.00 | | 49 247.00 |
DL TOTAL (I) | 960 171.00 | 910 924.00 | | 960 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 97 727.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 563.00 | 629 169.00 | | 91 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | 387 216.00 | | 16 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 553.00 | 524 330.00 | | 406 553.00 |
EA Autres dettes | 800 337.00 | 22 670.00 | | 800 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 858.00 | 1 661 112.00 | | 1 314 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 029.00 | 2 572 035.00 | | 2 275 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 035.00 | | | 599 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 148 737.00 | | 1 148 737.00 | 1 148 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 737.00 | | 1 148 737.00 | 1 148 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 43 846.00 | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 950.00 | 43 846.00 | | 130 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 23 885.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 496.00 | 9 000.00 | | 118 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 546.00 | 32 885.00 | | 122 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 403.00 | 10 961.00 | | 8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 2 109.00 | | 14 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 892.00 | 1 163 039.00 | | 1 291 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 644.00 | 1 160 001.00 | | 1 242 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 247.00 | 3 037.00 | | 49 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 258.00 | | 102 000.00 | 896 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 841 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 896 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 900.00 | | 102 000.00 | 841 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 554.00 | 406 554.00 | | 406 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 902.00 | 176 079.00 | 245 838.00 | 891 902.00 |
UX Autres créances clients | 427 640.00 | 427 640.00 | | 427 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 683.00 | 982 683.00 | | 982 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 768.00 | 1 411 768.00 | | 1 411 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 858.00 | 599 035.00 | 245 838.00 | 1 314 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
ST Autres comptes | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 134.00 | | | 276 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |