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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 446.00 | 48 585.00 | 7 861.00 | 56 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 402.00 | 78 939.00 | 45 463.00 | 124 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 347.00 | 133 503.00 | 63 844.00 | 197 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
BZ Autres créances | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
CF Disponibilités | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 942.00 | | 280 942.00 | 280 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 290.00 | 133 503.00 | 344 787.00 | 478 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 217.00 | 187 668.00 | | 235 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 873.00 | 47 549.00 | | -44 873.00 |
DL TOTAL (I) | 212 344.00 | 257 217.00 | | 212 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | 28 609.00 | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 1 548.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 51 219.00 | | 23 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 858.00 | 40 590.00 | | 34 858.00 |
EA Autres dettes | 52 683.00 | 6 029.00 | | 52 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 443.00 | 309 316.00 | | 132 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 787.00 | 566 533.00 | | 344 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 443.00 | 290 721.00 | | 132 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 505.00 | 36 141.00 | 823 646.00 | 787 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 505.00 | 36 141.00 | 823 646.00 | 787 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 538.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 935.00 | 46 586.00 | | 37 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | 150.00 | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 150.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | -150.00 | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 920.00 | 1 292 737.00 | | 837 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 793.00 | 1 245 188.00 | | 882 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 873.00 | 47 549.00 | | -44 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 985.00 | 14 154.00 | | 16 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 044.00 | | 8 304.00 | 189 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 545.00 | | 8 304.00 | 172 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 965.00 | 26 538.00 | | 106 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 2 494.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 480.00 | 24 044.00 | | 103 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411.00 | | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 655.00 | 227 655.00 | | 227 655.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 031.00 | 13 918.00 | | 17 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | 11 120.00 | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 86 244.00 | 108 856.00 | | 86 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 604.00 | 70 122.00 | | 64 604.00 |
YT Sous‐traitance | 350 937.00 | 618 856.00 | | 350 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 322.00 | 3 121.00 | | 2 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 213.00 | 203.00 | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 866.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 902.00 | 14 784.00 | | 17 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 501.00 | 66 850.00 | | 49 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 121.00 | 95 115.00 | | 59 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 948.00 | 812 278.00 | | 512 948.00 |