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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 429.00 | 6 229.00 | 200.00 | 6 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 592.00 | 55 547.00 | 15 046.00 | 70 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 881.00 | 61 775.00 | 42 106.00 | 103 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 006.00 | | 265 006.00 | 265 006.00 |
072 Créances – Autres | 230 596.00 | | 230 596.00 | 230 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
084 Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 463.00 | | 512 463.00 | 512 463.00 |
110 Total général Actif | 616 344.00 | 61 775.00 | 554 569.00 | 616 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 009.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 77 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |