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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 365.00 | 482 602.00 | 66 763.00 | 549 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 972.00 | 235 440.00 | 46 532.00 | 281 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 653.00 | 718 955.00 | 315 698.00 | 1 034 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 966.00 | | 381 966.00 | 381 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 739.00 | 98 179.00 | 2 920 560.00 | 3 018 739.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 3 668 442.00 | | 3 668 442.00 | 3 668 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 358.00 | 98 179.00 | 7 026 178.00 | 7 124 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 011.00 | 817 135.00 | 7 341 876.00 | 8 159 011.00 |
CU Autres participations | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 905.00 | 1 514 441.00 | | 1 692 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 521.00 | 778 464.00 | | 1 583 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 426.00 | 2 622 905.00 | | 3 606 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 600 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 013.00 | 566 939.00 | | 234 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | 9 423.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 200.00 | 422 985.00 | | 927 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 588.00 | 360 462.00 | | 564 588.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | 9 467.00 | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 450.00 | 1 369 277.00 | | 3 735 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 876.00 | 4 592 181.00 | | 7 341 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 498 951.00 | | 10 498 951.00 | 10 498 951.00 |
FG Production vendue services | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 535 585.00 | | 10 535 585.00 | 10 535 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 174 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 331.00 | |
GE Autres charges | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 990 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916.00 | 2 925.00 | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 916.00 | -2 925.00 | | -5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 488.00 | 315 910.00 | | 594 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 215.00 | 8 631 490.00 | | 11 174 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 694.00 | 7 853 026.00 | | 9 590 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 521.00 | 778 464.00 | | 1 583 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 404.00 | | 135 249.00 | 900 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 202 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 034 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 875.00 | | 78 462.00 | 752 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 616.00 | | 56 787.00 | 146 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 021.00 | 76 935.00 | | 642 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 107.00 | 76 935.00 | | 641 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 384.00 | 31 331.00 | 21 536.00 | 88 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 384.00 | 31 331.00 | 21 536.00 | 88 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 384.00 | 31 331.00 | 621 536.00 | 688 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 200.00 | 927 200.00 | | 927 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 107.00 | 233 107.00 | | 233 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 923.00 | 2 900 923.00 | | 2 900 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 234 013.00 | 234 013.00 | | 234 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 692.00 | 3 175 692.00 | | 3 175 692.00 |
VW T.V.A. | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 184.00 | 1 735 184.00 | 1 600 000.00 | 3 735 184.00 |