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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 031.00 | 86 377.00 | 21 654.00 | 108 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 454.00 | 59 129.00 | 17 325.00 | 76 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 439.00 | 149 039.00 | 104 400.00 | 253 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BN En cours de production de biens | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
BT Marchandises | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
BZ Autres créances | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CF Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 139.00 | 149 039.00 | 301 100.00 | 450 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 012.00 | 3 749.00 | | 4 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 773.00 | 262.00 | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 32 785.00 | 15 012.00 | | 32 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 930.00 | 83 467.00 | | 38 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 436.00 | 32 158.00 | | 81 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 024.00 | 82 323.00 | | 74 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | 20 453.00 | | 19 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 083.00 | 1 052.00 | | 44 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 316.00 | 219 453.00 | | 268 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 100.00 | 234 465.00 | | 301 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 375.00 | 180 523.00 | | 229 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 668.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 181.00 | | 43 258.00 | 210 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 648.00 | | 43 258.00 | 186 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 862.00 | 21 177.00 | | 127 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 329.00 | 21 177.00 | | 124 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
UX Autres créances clients | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 930.00 | 10 534.00 | 28 396.00 | 38 930.00 |
VI Groupe et associés | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 771.00 | 229 375.00 | 28 396.00 | 257 771.00 |