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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 5 480.00 | 17 392.00 | 22 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 560.00 | 5 480.00 | 1 146 081.00 | 1 151 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 224 984.00 | | 224 984.00 | 224 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 398.00 | | 360 398.00 | 360 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 958.00 | 5 480.00 | 1 506 479.00 | 1 511 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 1 128 600.00 | | 1 128 600.00 | 1 128 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 276.00 | 1 151 912.00 | | 1 157 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | 5 364.00 | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 248.00 | 1 190 276.00 | | 1 212 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 552.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 689.00 | 273 461.00 | | 261 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 231.00 | 285 013.00 | | 294 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 479.00 | 1 475 289.00 | | 1 506 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 916.00 | 285 013.00 | | 277 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 616.00 | | 551 616.00 | 551 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 616.00 | | 551 616.00 | 551 616.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -567.00 | 4 350.00 | | -567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -567.00 | 4 350.00 | | -567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -4 350.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 2 643.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 616.00 | 503 282.00 | | 551 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 644.00 | 497 918.00 | | 529 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 972.00 | 5 364.00 | | 21 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 937.00 | 10 009.00 | | 8 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 689.00 | | 22 871.00 | 1 128 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 689.00 | | | 1 128 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 924.00 | 4 609.00 | 16 315.00 | 20 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 503.00 | 135 503.00 | | 135 503.00 |
VW T.V.A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 231.00 | 277 916.00 | 16 315.00 | 294 231.00 |