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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AP Constructions | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 367.00 | 44 551.00 | 1 816.00 | 46 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 500.00 | 85 150.00 | 10 350.00 | 95 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BT Marchandises | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | 31.00 | 895.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CF Disponibilités | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 164.00 | 31.00 | 77 133.00 | 77 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 664.00 | 85 181.00 | 87 483.00 | 172 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 436.00 | | | -98 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 200.00 | | 6 300.00 | 89 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 839.00 | | 6 250.00 | 74 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 50.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 536.00 | 614.00 | | 84 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 410.00 | 614.00 | | 72 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 661.00 | 35 377.00 | 2 284.00 | 37 661.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ST Autres comptes | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |