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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 683.00 | 10 273.00 | 3 410.00 | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 288.00 | 10 024.00 | 2 265.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 972.00 | 20 297.00 | 5 675.00 | 25 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 210.00 | 24 845.00 | 499 366.00 | 524 210.00 |
BZ Autres créances | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
CF Disponibilités | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 268.00 | 24 845.00 | 956 423.00 | 981 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 239.00 | 45 141.00 | 962 098.00 | 1 007 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 266.00 | 215 977.00 | | 133 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 025.00 | 67 290.00 | | 94 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448.00 | 3 187.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 239 740.00 | 297 453.00 | | 239 740.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 657.00 | 180 410.00 | | 240 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | 9 468.00 | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 388.00 | 124 214.00 | | 229 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 439.00 | 189 565.00 | | 235 439.00 |
EA Autres dettes | | 35 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 858.00 | 538 773.00 | | 711 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 098.00 | 836 225.00 | | 962 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 171.00 | 391 861.00 | | 628 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
FG Production vendue services | 1 084 719.00 | | 1 084 719.00 | 1 084 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 098.00 | | 1 088 098.00 | 1 088 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 272.00 | 13 761.00 | | 44 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 819.00 | 5 760.00 | | 5 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | 22 642.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 638.00 | 2 028.00 | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 696.00 | 24 670.00 | | 7 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 8 738.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 8 738.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | 15 932.00 | | 7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 19 285.00 | | 28 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 810.00 | 1 093 456.00 | | 1 356 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 784.00 | 1 026 166.00 | | 1 262 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 025.00 | 67 290.00 | | 94 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 404.00 | | 1 467.00 | 27 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 25 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 25 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 404.00 | | 1 467.00 | 27 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588.00 | 7 608.00 | 2 900.00 | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 7 608.00 | 2 900.00 | 15 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 045.00 | 140.00 | 340.00 | 25 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 045.00 | 140.00 | 340.00 | 25 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 045.00 | 10 640.00 | 340.00 | 25 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 3 156.00 | 3 219.00 | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 388.00 | 229 388.00 | | 229 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 494 397.00 | 494 397.00 | | 494 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VC Groupe et associés | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 594.00 | 160 126.00 | 80 468.00 | 240 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VP Divers | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 118.00 | 660 118.00 | | 660 118.00 |
VW T.V.A. | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 858.00 | 628 171.00 | 83 687.00 | 711 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 733.00 | 25 243.00 | | 53 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | 5 870.00 | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 65 915.00 | 65 533.00 | | 65 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 511.00 | 77 806.00 | | 93 511.00 |
YT Sous‐traitance | 217 617.00 | 140 504.00 | | 217 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 733.00 | 25 243.00 | | 53 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 260.00 | 166 511.00 | | 171 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 893.00 | 54 306.00 | | 75 893.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 268.00 | 289 713.00 | | 382 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |