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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 729.00 | 5 398.00 | 331.00 | 5 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 969.00 | 30 289.00 | 30 680.00 | 60 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 698.00 | 35 687.00 | 31 011.00 | 66 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
084 Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
110 Total général Actif | 75 786.00 | 35 687.00 | 40 099.00 | 75 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 775.00 | 85 301.00 | | 100 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 614.00 | 1.00 | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 390.00 | 86 803.00 | | 102 390.00 |
242 Autres charges externes. | 74 462.00 | 61 729.00 | | 74 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 3 839.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 044.00 | 13 375.00 | | 20 044.00 |
252 Charges sociales | | 6 573.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 829.00 | 11 357.00 | | 19 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 830.00 | 96 873.00 | | 115 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 441.00 | -10 070.00 | | -13 441.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 651.00 | 15 833.00 | | 5 651.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 397.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 164.00 | 15 216.00 | | 7 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 409.00 | -9 845.00 | | -15 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |