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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 724.00 | 82 704.00 | 16 020.00 | 98 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 533.00 | 70 267.00 | 55 266.00 | 125 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 006.00 | 153 471.00 | 168 535.00 | 322 006.00 |
BP En cours de production de services | 162 216.00 | | 162 216.00 | 162 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 190.00 | | 261 190.00 | 261 190.00 |
BZ Autres créances | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
CF Disponibilités | 622 573.00 | | 622 573.00 | 622 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 862.00 | | 1 151 862.00 | 1 151 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 868.00 | 153 471.00 | 1 320 397.00 | 1 473 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 550.00 | | | 598 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
DL TOTAL (I) | 809 996.00 | | | 809 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 402.00 | | | 510 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 397.00 | | | 1 320 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 378.00 | | | 310 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 460.00 | | 1 025 460.00 | 1 025 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 460.00 | | 1 025 460.00 | 1 025 460.00 |
FM Production stockée | | | 162 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 319.00 | | | 1 258 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 874.00 | | | 1 156 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 380.00 | | 17 794.00 | 368 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141.00 | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 168.00 | 322 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 027.00 | 318 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 574.00 | | 17 785.00 | 362 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | 8.00 | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 806.00 | 35 704.00 | 26 039.00 | 143 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 306.00 | 35 704.00 | 26 039.00 | 143 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 261 190.00 | 261 190.00 | | 261 190.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 4 192.00 | 200 024.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 483.00 | 337 310.00 | 3 173.00 | 340 483.00 |
VW T.V.A. | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 402.00 | 310 378.00 | 200 024.00 | 510 402.00 |