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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 10 127.00 | 1 507.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 693.00 | 86 933.00 | 11 760.00 | 98 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 242.00 | 97 775.00 | 1 099 467.00 | 1 197 242.00 |
BT Marchandises | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BZ Autres créances | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CF Disponibilités | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 627.00 | | 361 627.00 | 361 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 869.00 | 97 775.00 | 1 461 094.00 | 1 558 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 838 359.00 | | | 838 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 215.00 | | | 1 210 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 879.00 | | | 250 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 094.00 | | | 1 461 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 878.00 | | | 250 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 524.00 | | 1 831 524.00 | 1 831 524.00 |
FG Production vendue services | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 594.00 | | 1 872 594.00 | 1 872 594.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 781.00 | | | 1 873 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 325.00 | | | 1 748 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 805.00 | | 2 954.00 | 1 194 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 1 197 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 110 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 716.00 | | | 1 085 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 889.00 | | 2 954.00 | 107 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 691.00 | 7 084.00 | | 90 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 975.00 | 7 084.00 | | 89 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VI Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 114.00 | 112 914.00 | 1 200.00 | 114 114.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 878.00 | 250 878.00 | | 250 878.00 |