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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 888.00 | 7 096.00 | 2 792.00 | 9 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 496.00 | | 500 496.00 | 500 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 634.00 | 7 096.00 | 1 271 538.00 | 1 278 634.00 |
BZ Autres créances | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
CF Disponibilités | 466 869.00 | | 466 869.00 | 466 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 175.00 | | 599 175.00 | 599 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 809.00 | 7 096.00 | 1 870 713.00 | 1 877 809.00 |
CU Autres participations | 768 250.00 | | 768 250.00 | 768 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 276.00 | 1 984 366.00 | | 1 884 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 158.00 | -100 090.00 | | -70 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 619.00 | 1 900 776.00 | | 1 830 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 726.00 | 22 306.00 | | 22 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 1 435.00 | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 884.00 | 6 756.00 | | 11 884.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 094.00 | 32 996.00 | | 40 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 713.00 | 1 933 773.00 | | 1 870 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 094.00 | 32 996.00 | | 40 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 454 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 500 000.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | -45 941.00 | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 458.00 | | | -7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 670.00 | 493 496.00 | | 18 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 827.00 | 593 586.00 | | 88 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 158.00 | -100 090.00 | | -70 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 643.00 | | 758.00 | 1 280 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 1 278 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 9 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | | 758.00 | 11 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 746.00 | | | 1 268 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 2 770.00 | 2 767.00 | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 2 770.00 | 2 767.00 | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 306.00 | 132 306.00 | | 132 306.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |