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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 4 606.00 | 3 897.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 839.00 | 8 107.00 | 1 299 731.00 | 1 307 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
BZ Autres créances | 492 961.00 | 81 728.00 | 411 233.00 | 492 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 192 324.00 | | 192 324.00 | 192 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 408.00 | 81 728.00 | 1 200 680.00 | 1 282 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 247.00 | 89 835.00 | 2 500 411.00 | 2 590 247.00 |
CU Autres participations | 1 299 335.00 | 3 501.00 | 1 295 834.00 | 1 299 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 000.00 | 2 555 000.00 | | 2 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 460.00 | -405 209.00 | | -338 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 142.00 | 66 749.00 | | -31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 398.00 | 2 216 540.00 | | 2 185 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 297.00 | 382 150.00 | | 260 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 485.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 10 217.00 | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | 36 178.00 | | 46 207.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 028.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 014.00 | 431 058.00 | | 315 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 411.00 | 2 647 598.00 | | 2 500 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 227.00 | 177 040.00 | | 185 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | 7 320.00 | | 9 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 231.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 231.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -231.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 214.00 | 314 520.00 | | 255 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 356.00 | 247 771.00 | | 286 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 142.00 | 66 749.00 | | -31 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 002.00 | | 4 836.00 | 1 303 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | 4 836.00 | 3 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 335.00 | | | 1 299 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 535.00 | 11 193.00 | | 70 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 035.00 | 11 194.00 | | 74 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 035.00 | 11 194.00 | | 74 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 492 185.00 | | | 492 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 018.00 | 124 231.00 | 129 787.00 | 254 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 084.00 | 590 084.00 | | 590 084.00 |
VW T.V.A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 014.00 | 185 227.00 | 129 787.00 | 315 014.00 |