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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 1 996.00 | 2 254.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 748.00 | 27 430.00 | 2 318.00 | 29 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202.00 | 2 224.00 | 1 977.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 199.00 | 31 650.00 | 6 549.00 | 38 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 108.00 | 31 650.00 | 88 458.00 | 120 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 618.00 | 30 678.00 | | 31 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 619.00 | 6 939.00 | | -20 619.00 |
DL TOTAL (I) | 13 199.00 | 39 818.00 | | 13 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 31 167.00 | | 58 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 964.00 | 24 152.00 | | 15 964.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 259.00 | 55 334.00 | | 75 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 458.00 | 95 152.00 | | 88 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 259.00 | 55 334.00 | | 75 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 089.00 | | 297 089.00 | 297 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 089.00 | | 297 089.00 | 297 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 414.00 | 181 413.00 | | 300 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 033.00 | 174 474.00 | | 321 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 619.00 | 6 939.00 | | -20 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 879.00 | 8 808.00 | | 28 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 233.00 | 2 416.00 | | 29 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 1 029.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 267.00 | 1 387.00 | | 28 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |