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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 975.00 | 11 642.00 | 17 334.00 | 28 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 975.00 | 11 642.00 | 17 334.00 | 28 975.00 |
060 Stock marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
110 Total général Actif | 147 792.00 | 11 642.00 | 136 150.00 | 147 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 381.00 | 29 374.00 | | 26 381.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 352.00 | 184 936.00 | | 229 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 916.00 | 3 219.00 | | 3 916.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 255.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 666.00 | 218 784.00 | | 259 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 456.00 | 24 797.00 | | 20 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 548.00 | -452.00 | | -1 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 855.00 | 37 170.00 | | 36 855.00 |
242 Autres charges externes. | 104 810.00 | 69 150.00 | | 104 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 1 395.00 | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 553.00 | 66 729.00 | | 66 553.00 |
252 Charges sociales | 4 418.00 | 7 193.00 | | 4 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 980.00 | 11 924.00 | | 8 980.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 9.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 344.00 | 217 914.00 | | 243 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 322.00 | 870.00 | | 16 322.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 266.00 | 39 887.00 | | 94 266.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 428.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 815.00 | 33 629.00 | | 78 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 239.00 | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 518.00 | 6 504.00 | | 27 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 45.00 | | | 45.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |