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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919.00 | 22 031.00 | 3 888.00 | 25 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 747.00 | 36 672.00 | 42 075.00 | 78 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 979.00 | 59 697.00 | 81 282.00 | 140 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 260.00 | | 135 260.00 | 135 260.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 908.00 | | 304 908.00 | 304 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 887.00 | 59 697.00 | 386 190.00 | 445 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 41 950.00 | 37 413.00 | | 41 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | 12 037.00 | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 136 668.00 | 115 450.00 | | 136 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698.00 | 32 305.00 | | 51 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 567.00 | 28 894.00 | | 25 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | 25 386.00 | | 91 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 683.00 | 33 043.00 | | 48 683.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 655.00 | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 522.00 | 120 282.00 | | 249 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 190.00 | 235 732.00 | | 386 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 699.00 | | 33 279.00 | 107 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 450.00 | | 33 215.00 | 71 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | 64.00 | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 605.00 | 14 092.00 | | 45 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 611.00 | 14 092.00 | | 44 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 232.00 | 675.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 403.00 | 44 142.00 | 7 261.00 | 51 403.00 |
VI Groupe et associés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 107.00 | 141 432.00 | 675.00 | 142 107.00 |
VW T.V.A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 522.00 | 242 261.00 | 7 261.00 | 249 522.00 |