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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 011.00 | 78.00 | 933.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 184.00 | 416.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 3 983.00 | 4 164.00 | 8 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 699.00 | 4 995.00 | 6 704.00 | 11 699.00 |
BP En cours de production de services | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 959.00 | 4 280.00 | 76 679.00 | 80 959.00 |
BZ Autres créances | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 059.00 | 4 280.00 | 202 779.00 | 207 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 758.00 | 9 275.00 | 209 483.00 | 218 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 257.00 | 44 045.00 | | 87 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | 43 212.00 | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 124 936.00 | 96 057.00 | | 124 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 851.00 | 50 817.00 | | 38 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | 30 079.00 | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 2 613.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 560.00 | 56 771.00 | | 32 560.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 5 250.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 547.00 | 145 529.00 | | 84 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 483.00 | 241 586.00 | | 209 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 696.00 | 145 529.00 | | 45 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 757.00 | | 357 757.00 | 357 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 757.00 | | 357 757.00 | 357 757.00 |
FM Production stockée | | | -41 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 661.00 | 38 921.00 | | 18 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 48.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 48.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -48.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 13 366.00 | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 866.00 | 351 411.00 | | 322 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 987.00 | 308 200.00 | | 293 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 879.00 | 43 212.00 | | 28 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379.00 | | 4 320.00 | 7 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | | 4 320.00 | 5 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 1 811.00 | | 3 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 1 811.00 | | 2 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 489.00 | 5 171.00 | 8 318.00 | 13 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
VW T.V.A. | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |