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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 995.00 | 104 610.00 | 1 385.00 | 105 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 5 732.00 | 852.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 778.00 | 70 744.00 | 53 034.00 | 123 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 803.00 | 181 086.00 | 69 717.00 | 250 803.00 |
BT Marchandises | 461 169.00 | | 461 169.00 | 461 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 262.00 | | 355 262.00 | 355 262.00 |
BZ Autres créances | 49 755.00 | 2 868.00 | 46 887.00 | 49 755.00 |
CF Disponibilités | 1 090 542.00 | | 1 090 542.00 | 1 090 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 965.00 | 2 868.00 | 2 053 097.00 | 2 055 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 768.00 | 183 954.00 | 2 122 814.00 | 2 306 768.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 752.00 | 498 091.00 | | 548 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 034.00 | 300 661.00 | | 358 034.00 |
DL TOTAL (I) | 939 786.00 | 831 752.00 | | 939 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 703.00 | 66 555.00 | | 49 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 565.00 | 51 637.00 | | 120 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 128.00 | 461 629.00 | | 800 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 379.00 | 176 342.00 | | 205 379.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 5 938.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 686.00 | 762 102.00 | | 1 180 686.00 |
ED (V) | 2 342.00 | 2 641.00 | | 2 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 814.00 | 1 596 494.00 | | 2 122 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 214.00 | | 3 589.00 | 247 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 774.00 | | 3 589.00 | 126 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 724.00 | 12 362.00 | | 168 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 101.00 | 509.00 | | 104 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 623.00 | 11 853.00 | | 64 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 128.00 | 800 128.00 | | 800 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 378.00 | 205 378.00 | | 205 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 686.00 | 1 180 686.00 | | 1 180 686.00 |