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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 767.00 | 842.00 | 32 925.00 | 33 767.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 776.00 | 842.00 | 87 935.00 | 88 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 095.00 | 3 161.00 | 87 935.00 | 91 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
DH Report à nouveau | -71 067.00 | -8 077.00 | | -71 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 564.00 | -62 990.00 | | 36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 74 268.00 | 37 704.00 | | 74 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 174.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 6 142.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 170.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | 5 158.00 | | 8 837.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 854.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 667.00 | 15 497.00 | | 13 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 935.00 | 53 201.00 | | 87 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 667.00 | 15 497.00 | | 13 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 174.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 749.00 | 31 379.00 | | 23 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 011.00 | 90 823.00 | | 153 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 447.00 | 153 813.00 | | 116 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 564.00 | -62 990.00 | | 36 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | | 2 080.00 | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | 2 080.00 | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | 2 080.00 | 2 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |