| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 624.00 | 28 378.00 | 72 246.00 | 100 624.00 |
AP Constructions | 1 033 221.00 | 321 447.00 | 711 774.00 | 1 033 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 366.00 | 1 846 122.00 | 963 245.00 | 2 809 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 353.00 | 53 081.00 | 87 272.00 | 140 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 104.00 | 2 249 028.00 | 1 835 077.00 | 4 084 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 922.00 | | 563 922.00 | 563 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 295.00 | | 1 549 295.00 | 1 549 295.00 |
BZ Autres créances | 364 062.00 | | 364 062.00 | 364 062.00 |
CF Disponibilités | 3 344 806.00 | | 3 344 806.00 | 3 344 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 006.00 | | 6 047 006.00 | 6 047 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 111.00 | 2 249 028.00 | 7 882 083.00 | 10 131 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 420 839.00 | 238 571.00 | | 1 420 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 326.00 | 1 182 268.00 | | 2 144 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 562.00 | 467 249.00 | | 388 562.00 |
DK Provisions réglementées | 281 113.00 | 340 451.00 | | 281 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 339.00 | 2 476 038.00 | | 4 482 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 837.00 | 1 789 828.00 | | 1 524 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 961.00 | 98 873.00 | | 436 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 021.00 | 704 431.00 | | 1 130 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 152.00 | 449 353.00 | | 224 152.00 |
EA Autres dettes | 83 773.00 | 36 264.00 | | 83 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 744.00 | 3 078 749.00 | | 3 399 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 083.00 | 5 554 787.00 | | 7 882 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 573.00 | 1 553 911.00 | | 2 143 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 052 974.00 | 1 296 965.00 | 11 349 939.00 | 10 052 974.00 |
FG Production vendue services | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 054 614.00 | 1 296 965.00 | 11 351 579.00 | 10 054 614.00 |
FM Production stockée | | | -35 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 324 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 215 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 950.00 | |
GE Autres charges | | | 52 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 259.00 | 42 330.00 | | 7 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 60 309.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 686.00 | 94 429.00 | | 78 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 592.00 | 61 397.00 | | 61 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 357.00 | 216 135.00 | | 141 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 254.00 | 9 966.00 | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 18 472.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 103.00 | 197 663.00 | | 139 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 896.00 | 431 553.00 | | 746 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 466 769.00 | 9 499 163.00 | | 11 466 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322 444.00 | 8 316 895.00 | | 9 322 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 326.00 | 1 182 268.00 | | 2 144 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 826.00 | | 288 279.00 | 3 795 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 286.00 | | 288 279.00 | 3 795 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 078.00 | 384 950.00 | | 1 864 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 078.00 | 384 950.00 | | 1 864 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 451.00 | 2 254.00 | 61 592.00 | 340 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 451.00 | 2 254.00 | 61 592.00 | 340 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 254.00 | 61 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 021.00 | 1 130 021.00 | | 1 130 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 295.00 | 1 549 295.00 | | 1 549 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VC Groupe et associés | 298 386.00 | 298 386.00 | | 298 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 837.00 | 268 666.00 | 694 475.00 | 1 524 837.00 |
VI Groupe et associés | 338 306.00 | 338 306.00 | | 338 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 990.00 | | | 264 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 174.00 | 2 058 649.00 | 525.00 | 2 059 174.00 |
VW T.V.A. | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 744.00 | 2 143 572.00 | 694 475.00 | 3 399 744.00 |