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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 1 706.00 | 833.00 | 2 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203.00 | 7 098.00 | 5 104.00 | 12 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 090.00 | 81 564.00 | 71 527.00 | 153 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 877.00 | 90 368.00 | 119 509.00 | 209 877.00 |
BT Marchandises | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 582.00 | 27 457.00 | 185 125.00 | 212 582.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 087.00 | | 250 087.00 | 250 087.00 |
CF Disponibilités | 404 202.00 | | 404 202.00 | 404 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 581.00 | 27 457.00 | 930 124.00 | 957 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 458.00 | 117 825.00 | 1 049 633.00 | 1 167 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DG Autres réserves | 504 112.00 | 403 304.00 | | 504 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 171.00 | 201 062.00 | | 136 171.00 |
DL TOTAL (I) | 769 466.00 | 733 548.00 | | 769 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 327.00 | 31 400.00 | | 18 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 313.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 346.00 | 64 156.00 | | 149 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 965.00 | 98 960.00 | | 95 965.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | 5 078.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 167.00 | 199 908.00 | | 280 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 633.00 | 933 456.00 | | 1 049 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 567.00 | 199 908.00 | | 272 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 749.00 | | 42 017.00 | 221 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 837.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 53 688.00 | 209 877.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 688.00 | 165 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 388.00 | | 1 359.00 | 37 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 369.00 | | 40 612.00 | 178 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | 45.00 | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 653.00 | 31 926.00 | 42 211.00 | 100 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 527.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 473.00 | 31 399.00 | 42 211.00 | 99 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 868.00 | | 4 410.00 | 31 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 868.00 | | 4 410.00 | 31 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 868.00 | | 4 410.00 | 31 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 346.00 | 149 346.00 | | 149 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 179 683.00 | 179 683.00 | | 179 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 249.00 | 202 513.00 | 38 736.00 | 241 249.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 167.00 | 272 567.00 | 7 600.00 | 280 167.00 |