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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 193.00 | 2 756.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 338.00 | 138 984.00 | 53 354.00 | 192 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 8 017.00 | 4 543.00 | 12 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 157.00 | 167 195.00 | 69 961.00 | 237 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 292.00 | | 104 292.00 | 104 292.00 |
BZ Autres créances | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CF Disponibilités | 394 328.00 | | 394 328.00 | 394 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 187.00 | | 693 187.00 | 693 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 344.00 | 167 195.00 | 763 148.00 | 930 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 892.00 | 360 892.00 | | 360 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 844.00 | 146 844.00 | | 146 844.00 |
DH Report à nouveau | -15 469.00 | -29 503.00 | | -15 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721.00 | 14 033.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 494 987.00 | 492 266.00 | | 494 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 791.00 | 18 609.00 | | 9 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 558.00 | 123 730.00 | | 125 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 074.00 | 83 082.00 | | 77 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 380.00 | 69 831.00 | | 45 380.00 |
EA Autres dettes | 10 357.00 | 9 750.00 | | 10 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 160.00 | 356 225.00 | | 268 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 148.00 | 848 491.00 | | 763 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 600.00 | 131 400.00 | 420 000.00 | 288 600.00 |
FG Production vendue services | 76 320.00 | 28 820.00 | 105 140.00 | 76 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 920.00 | 160 220.00 | 525 140.00 | 364 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 714.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 847.00 | -26 274.00 | | -74 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 155.00 | 664 055.00 | | 581 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 434.00 | 650 022.00 | | 578 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721.00 | 14 033.00 | | 2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 621.00 | 30 831.00 | | 293 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 296.00 | 237 157.00 | | 87 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 296.00 | 22 950.00 | | 87 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 757.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 950.00 | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 875.00 | 27 881.00 | | 185 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 777.00 | 38 714.00 | 87 296.00 | 215 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 699.00 | 791.00 | 87 296.00 | 106 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 078.00 | 37 923.00 | | 109 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 638.00 | 8 892.00 | 745.00 | 9 638.00 |
VI Groupe et associés | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 985.00 | 193 535.00 | 450.00 | 193 985.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 160.00 | 267 415.00 | 745.00 | 268 160.00 |