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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 817.00 | 10 346.00 | 18 471.00 | 28 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 817.00 | 10 346.00 | 18 471.00 | 28 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CF Disponibilités | 276 109.00 | | 276 109.00 | 276 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 327.00 | 3 594.00 | 321 733.00 | 325 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 144.00 | 13 940.00 | 340 204.00 | 354 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 404.00 | 308 479.00 | | 331 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847.00 | 22 925.00 | | -2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 336 808.00 | 339 654.00 | | 336 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 254 657.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 112 815.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | | 5 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 397.00 | 372 536.00 | | 3 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 204.00 | 712 191.00 | | 340 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397.00 | 372 536.00 | | 3 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 13 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 978.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 461.00 | -978.00 | | 26 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | -8 756.00 | | 8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 430.00 | 7 461 667.00 | | 56 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 276.00 | 7 438 742.00 | | 59 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 847.00 | 22 925.00 | | -2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 817.00 | | 11 000.00 | 28 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 28 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 7 205.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 72 061.00 | | 3 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 307.00 | 3 594.00 | 18 307.00 | 18 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 307.00 | 3 594.00 | 18 307.00 | 18 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 307.00 | 3 594.00 | 18 307.00 | 18 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 594.00 | 8 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |