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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 5 112.00 | 19 737.00 | 24 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 850.00 | 5 112.00 | 19 737.00 | 24 850.00 |
060 Stock marchandises | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
072 Créances – Autres | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
084 Disponibilités | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
110 Total général Actif | 82 316.00 | 5 112.00 | 77 203.00 | 82 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 397.00 | 22 628.00 | | 11 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 695.00 | 141 344.00 | | 138 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 565.00 | 1 500.00 | | 2 565.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 660.00 | 165 586.00 | | 152 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 828.00 | 25 043.00 | | 9 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 605.00 | -5 893.00 | | 1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 55 508.00 | 51 891.00 | | 55 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 2 676.00 | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 084.00 | 52 444.00 | | 66 084.00 |
252 Charges sociales | 10 128.00 | 17 317.00 | | 10 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 275.00 | 2 084.00 | | 4 275.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 961.00 | 145 583.00 | | 148 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 698.00 | 20 003.00 | | 3 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | 101.00 | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 759.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 377.00 | 19 345.00 | | 1 377.00 |