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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 938.00 | 36 082.00 | 856.00 | 36 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 425.00 | 36 082.00 | 6 343.00 | 42 425.00 |
BZ Autres créances | 1 981 524.00 | | 1 981 524.00 | 1 981 524.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 638.00 | | 1 981 638.00 | 1 981 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 062.00 | 36 082.00 | 1 987 980.00 | 2 024 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 821.00 | 177 372.00 | | 609 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 303.00 | 432 450.00 | | 684 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 125.00 | 620 821.00 | | 1 305 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 027.00 | 428 945.00 | | 184 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 000.00 | 192 000.00 | | 251 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 3 975.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 535.00 | 370 254.00 | | 240 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 855.00 | 995 174.00 | | 682 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 980.00 | 1 615 995.00 | | 1 987 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 855.00 | 995 174.00 | | 682 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 027.00 | 428 945.00 | | 184 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 237.00 | 186 206.00 | | 250 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 951.00 | 1 657 962.00 | | 2 003 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 647.00 | 1 225 512.00 | | 1 319 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 303.00 | 432 450.00 | | 684 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 739.00 | | 686.00 | 41 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 252.00 | | 686.00 | 36 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 454.00 | 2 627.00 | | 33 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 454.00 | 2 627.00 | | 33 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 535.00 | 240 535.00 | | 240 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 524.00 | 1 981 524.00 | | 1 981 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 027.00 | 184 027.00 | | 184 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 044.00 | 1 981 558.00 | 5 486.00 | 1 987 044.00 |